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內容簡介 |
我們常說：交易市場是一個賺賺又賠賠的地方，如何讓賺錢的時候最多，賠錢的時候最少，應該是期貨交易者永遠需要時時努力的功課，也是我們長期在程式交易領域中努力的一大原因，而且這樣的功課不是交易者在市場上有多久的資歷交易經驗；因為對一位資深的期貨交易者而言，或許也都體認到賠錢的重要性，然而現在的小賠是為了將來的大賺。
總結來說，市場上的賺錢、賠錢，除了本書最前面所敘述的「交易者行為」之外，還有稱為「價格行為」的部分，這兩部分將是本書重點。希望透過了解交易者交易行為，以及不同程式交易邏輯對價格行為的解析，讓讀者得到一些交易買賣的實用觀念與技巧。
最後，希望本書能為讀者在學習期貨入門之後，從純粹交易面的角度，整理一些筆者對程式交易研究與交易經驗，讓本書具有工具書的功能，並和大家一起努力，突破百分之九十的賠錢宿命，靠自己辛苦耕耘結果，讓自己成為百分之十獲利者當中的一個。
【本書特色】
◎針對台灣目前期貨市場深入分析，帶領投資人真正瞭解期貨如何操作？如何獲利？
◎整理投資大師操盤心得，並以台灣市場走勢圖加以解析，讓投資人掌握投資市場的各種狀況，達到獲利先機。
◎從心理角度剖析投資人面臨市場操作時種種心理變化，建立投資人信心，讓投資人瞭解交易其實真的很簡單。
◎贈送期貨與選擇權部位損益監控程式，讓讀者了解大盤走勢掌握獲利先機。
目錄 |
目錄
推薦序
序
前言
Ⅰ 交易者行為
1.學習金融大師智慧
2.平衡感，是一種美麗新境界
3.剖析交易者行為
4.創造自己的聖杯
5.分析交易者行為的輔助工具
Ⅱ 價格行為
6.玩弄價格行為的代價
7.培養自己的交易邏輯
8.「價格行為」的面貌
9.如何分析交易策略的好壞
10.從技術指標看價格行為
11.從均線結構看價格行為
12.如何架構交易策略
13.這是一場屬於自己的戰爭
參考書目
名師推薦
黃怡中 推薦本書：
所謂的次級抵押債款是指向低收入、少數族群、受教育水準低、金融知識匱乏的家庭和個人發放的住房抵押債款。在美國這些收入低且不穩定，信用等級在一般以下或沒有信用記錄的人，沒有資格獲得一般住房抵押債款；但具金融產品創新能力的美國金融機構決不放過任何一個攫取財富的機會，他們向這類人群提供按階債款，然後，再將次級抵押債款打包，透過發行優先、次級抵押債款債券或多級抵押債款債券、架構性金融擔保抵押債權等模式實現證券化，再將包括含不同次級債的證券組合成新的資產池，出售給境內外的投資者。或者，在此基礎上進一步發展新的衍生品。
這樣的情況就像「交易，簡單最好」書中所訴求的觀點，投資者必須先從交易者行為去分析市場發生什麼事情，當事件發生波動幅度夠大時，投資人獲利幅度也必將大大增加，當然，相對的，其風險也是很大的。投資人對於風險(Volatility)的認知有多少，決定投資人要承受的風險也多大。然而，投資人無法分析自己本身或是市場上其他人的交易行為，就更無法去分析市場價格的變化，該如面對這樣的市場變化，2008年金融風暴的教訓應該讓許多投資人回過頭來思考，到底自己本身缺少了甚麼?
就筆者的認知，以筆者目前基金經理人工作上的需求，就是要幫投資人執行資產配置工作，而未來期貨信託基金經理人絕對不會是只有經理人單向作業，絕對是一個團隊操作的工作，經理人所執行的交易決策，勢必來自多方的建議與風險控管的結果，因此，了解市場投資人行為模式，進而以市場價格行為模式配置資產，應該是未來台灣期貨基金經理人要學習的部份。
2004年拙作『交易，簡單最好』提供投資人思考交易者行為與價格行為的重要性，在發生金融風暴的當下，更顯得重要與不可或缺，筆者認為這本書還只是引導投資人跨過穩定操盤的門檻，要成為市場贏家的技巧，還是要由投資人自己策畫出來，如同書中所提投資人必須經由三個階段進行交易。
第一、 要有交易工具，知道市場趨勢與強度。
第二、 使用靈活策略，才能面對市場不按牌理出牌的行情。
第三、 強烈的執行力，才能在損益循環過程中，提升自己的操作境界。
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財金叢書
評論
不管在世界的任何角落，不論是怎樣的金融商品，所有的價格行為只有兩種，而且是最簡單的兩種：上漲跟下跌。但是真實金融市場的損益卻是百分之十的交易者賺走了百分之九十的財富。原因取決於研究功夫與操作時貪心與恐懼的人性。
程式交易提供了一個管道，讓交易者能利用數學與電腦工具來分析價格行為與交易者行為。
不管在世界的任何角落，不論是怎樣的金融商品，所有的價格行為只有兩種，而且是最簡單的兩種：上漲跟下跌。但是真實金融市場的損益卻是百分之十的交易者賺走了百分之九十的財富。原因取決於研究功夫與操作時貪心與恐懼的人性。