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內容簡介 |
【榮譽紀錄】
★ 2009年6月登上亞瑪遜期貨類暢銷排行榜
★ 2009年6月登上亞瑪遜股票類暢銷排行榜
★ 2008年5月亞瑪遜期貨類暢銷排行榜
學做操盤高手
金融交易很簡單;任何人只要有幾千塊錢就可以開始了。可是,如果想要透過交易賺錢,又是另當別論。讓我們面對一項冷酷的事實:在任何金融交易者或是股票當沖交易者之中,大約有90﹪處於虧損狀態。本書準備詳細討論成功交易者究竟有什麼不同的行為,他們為什麼能夠非常穩定的賺錢。然而我們很難擬定一張清單,列舉交易成功的充分要素。但仍然有一些必要條件:認真工作、經驗、資本與紀律規範。
本書可以協助讀者判斷各種不同類型的交易機會,進而培養致勝的交易方法。如果你現在正因為交易虧損而煩惱,本書可以幫助你釐清虧損發生的原因,協助你克服這些錯誤,並且可以幫助你判斷何時應該交易,何時不應該交易。也可以告訴你如何擬定資金管理計畫。
本書每章最後都有一小節「成為最佳交易者」,做為該章內容總結摘要,並列舉一些什麼該做、什麼不該做的行為,以及一些交易者應該隨時提醒自己的問題。這應該可以幫助讀者辨識交易相關的長處與短處,踏上贏家的道路。
本書特色:
◆本書的宗旨是教導讀者如何培養成功交易者的新制架構。
◆本書可以協助讀者判斷各種不同類型的交易機會,進而培養致勝的交易方法。
◆本書將協助讀者掌握勝算,學習避免已知的缺失。
◆本書每章最後都有「成為最佳交易者」,做為該章的總結摘要,並作為提醒交易者的注意要點,也是作者經驗心血結晶。
目錄 |
前言
10.高盛算交易
第Ⅳ篇 交易計劃
11.交易計劃與行動計畫
12.系統交易
13.系統測試概論
14.資金管理計畫
15.設定風險參數與擬定資金管理計畫
第Ⅴ篇 自制
16.紀律規範:成功之鑰
17.過度交易的威脅
18.交易的內在成面:保持清醒
精選摘要 |
何謂高勝算交易?
所謂高勝算交易,我定義為『風險/報酬比率』偏低的交易 — (歷史)統計測試資料顯示,這些交易在既定的資金管理參數設定之下,能夠提供正數的期望報酬。真正的頂尖玩家之所以進行交易,是因為他們掌握很好的勝算,而不只是因為單純的交易衝動。他們進行交易只有一個目的:賺錢,而不是滿足賭性。一般來說,高勝算交易機會的多空導向,應該順著市場的主要趨勢方向。如果市場處於漲勢,交易者應該等待行情拉回、並成功測試下檔支撐之後進場作多。在上升趨勢的拉回走勢中,放空也可以獲利,但屬於勝算較低的機會,應該儘量避免。高勝算玩家知道何時應該認賠,也知道何時應該繼續持有獲利部位。交易者不應該太急著獲利了結;如果每筆失敗交易的損失都累積到$500以上才出場,而每筆成功交易都在獲利$100就急著出場,恐怕不是合理的做法。除了讓成功交易繼續獲利之外,知道何時應該獲利了結也很重要。很多笨拙的玩家經常轉勝為敗,因為他們不知道何時應該獲利了結,或根本沒有設定出場的法則。請注意:『出場』的重要性往往勝過『進場』,因為『出場』才是決定輸贏的關鍵。如果交易者以『射飛鏢』的隨機方式建立部位,但只要採用適當的出場法則,或許還是可以成為贏家。
雖然順著趨勢方向進行交易的勝算較高,但嘗試猜測行情頭部或底部的交易績效往往也很不錯,前提是交易者必須精通價格型態判斷,而且知道何時應該認賠出場。如果你打算猜測既有趨勢何時將結束,判斷錯誤的情況總是居多,所以你必須斷然承認自己的判斷錯誤。如果能夠成功的判斷行情頭部或底部,通常獲利很可觀;因此,這類交易的綜合績效也可能很不錯。總之,交易風格究竟如何,並不是十分重要:只要具備嚴格的紀律規範,擬定明確的交易策略與資金管理計畫,就能夠賺錢。
想成為高勝算的玩家,就必須有一套交易計畫。這套計畫包括交易策略,更重要的,必須知道如何管理風險。本書會協助交易者瞭解如何擬定適當的交易計畫,熟悉所需要具備的技巧與工具。由於每個人的交易風格多少都有些差異,所以不可能有一套適用於每個人的完美交易計畫。每個人都應該根據自己的個性與習慣,擬定一套最恰當的計畫。計畫擬定之後,最困難的部分就算完成了;可是,很多交易者卻懶得花時間擬定計畫,就直接進行交易。
成功玩家的特質
原則上,能夠賺錢的交易者不只是市場開盤期間認真工作,事前與事後的工作也同樣重要。實際進行交易之前,他們已經知道自己準備針對哪些市況進行交易,而且清楚每種市況之下的困應策略。他們耐心等待預期中的市況出現,然後立即進場,一旦察覺自己的判斷錯誤,就斷然認賠出場。他們挑選一些趨勢明確的市場或個股,耐心等待折返走勢提供的進場機會。他們不會認為自己的判斷比市場高明;他們只是被動接受市場提供的機會。他們能夠完全控制自己的情緒,永遠都聚精會神,不會同時進行太多不同的交易,交易不應該過度頻繁。
成功交易者具備下列特質:
◆資本結構恰當。
◆把交易當做事業經營。
◆對於風險的容忍程度很低。
◆只針對市場提供的機會進行交易。
◆能夠控制情緒。
◆有明確的交易計畫。
◆有明確的風險管理計畫。
◆嚴格遵守紀律規範。
◆能夠聚精會神。
◆所採用的交易方法,經過歷史資料的測試。
失敗交易者可能具備下列某種特質:
◆資本不足。
◆缺乏紀律規範。
◆交易過度頻繁。
◆不瞭解行情。
◆交易草率莽撞。
◆追逐行情(追價)。
◆擔心錯失機會。
◆頑固;對於自己的部位或想法,態度過份堅持。
◆故意誤解新聞。
◆不斷尋求『全壘打』。
◆聽任失敗部位的虧損累積得太嚴重。
◆成功部位過早了結。
◆交易態度不夠嚴肅。
◆過度冒險。
◆不能控制情緒。
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